Servicios de Tesorería
Ciclo de Cuentas por pagar
· Confeccionamos el maestro de proveedores detallando la nómina de aquellos autorizados por la Sociedad, indicando contactos, oportunidad de pago y las obligaciones contraídas contractualmente.
· Emitimos la nómina de pagos con debida anticipación para el visto bueno de la Administración de la Sociedad, para que procedan a validar la oportunidad, monto e integridad del pago a realizar.
· Emitimos los comprobantes de egresos adjuntando la documentación de respaldo.
· Procedemos al pago de las obligaciones de acuerdo a las políticas de la Sociedad, ya sea semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Cabe precisar, que el pago de las obligaciones se pueden realizar inicialmente por BDO Chile, mediante cheque, hasta que la Sociedad pueda obtener su propia cuenta corriente bancaria (administración de fondos de terceros sujetos a rendición).
· Procedemos al up load de la nómina de obligaciones, una vez obtenida la cuenta corriente bancaria, en el portal de la institución financiera con la cual opere la Sociedad en Chile, a objeto de que la Administración local o de la Casa Matriz, la cual podría estar ubicada en el extranjero, proceda directamente a su pago.
Ciclo de Cuentas a Cobrar
· Confeccionamos el maestro con el detalle de los clientes autorizados por la Sociedad, indicando sus contactos y la oportunidad de facturación.
· Emitimos la nómina de facturación, de acuerdo a sus políticas y para el visto bueno de su Administración, para que procedan a validar la oportunidad, monto e integridad de la facturación a realizar.
· Emitimos electrónicamente las facturas de ventas en función de la nómina autorizada, mediante la aplicación de su proveedor de sistemas de facturación electrónica, o bien la plataforma básica del Servicio de Impuestos Internos.
Otros Servicios de Tesorería
· Confeccionamos las conciliaciones bancarias de acuerdo a la oportunidad requerida por la Administración.
· Confeccionamos los flujos de cajas y análisis de variaciones.